プレトリアン・キャピタルのハリス・クッパーマン会長は、2022 年に向けていくつかの興味深い電話を行いました.彼は、強気市場の先頭に立った巨大なテクノロジーに焦点を当てた企業の株が売りに出され、原油価格が急騰し続けるだろうと予測しました. 2022年。
最初の予測は実現しましたが、2 番目の石油価格の予測は消えました。 3 月に 130 ドルまで上昇した後、原油価格は年初の水準まで下落しました。 さらに、石油会社の株価はとにかく上昇し続けたので、その 2 番目の予測でも大金を稼げた可能性があります。
これにより、2023 年の新しい予測と、以下の関連する株式画面が表示されます。
これは、ウェスト テキサス インターミディエート (WTI) CL 原油の初月限の値動きを示すチャートです。
2021年末から：
ファクトセット
クッパーマンは原油価格の質問に正しく答えなかったが、S&P 500 SPX のエネルギー部門は
配当を除くと、2022 年は 12 月 27 日までに 60% 増加しました。 これは、2022 年に上昇を示した S&P 500 の 11 のセクターの中で唯一のものです。また、エネルギー セクターは、S&P 500 全体の 16.7 と比較して、9.8 の将来の株価収益率と比較して収益予想に比べて最も安価です。 .
WTI は 3 月初旬の一時的な高値である 130.50 ドルから後退しましたが、石油および天然ガスの生産者による設備投資の低迷という長期的な傾向は逆転していません。
Occidental Petroleum Corp. OXY の CEO、Vicki Hollub 氏
— 2022 年の最高のパフォーマンスを誇る S&P 500 株 — は最近のインタビューで、原油価格の損益分岐点が 1 バレル 40 ドルであることを引き合いに出し、「現在、増産の圧力はなかった」と述べました。
Kupperman は現在、2023 年に原油価格が 1 バレル 200 ドルまで上昇すると、強い需要と低い供給量を予想しています。
11 月下旬、これら 20 社の石油会社は、フリー キャッシュ フローの生成と配当支払いの予想に基づいて、2023 年の合理的な戦略として際立っていました。
この次のスクリーンショットでは、FactSet が調査したアナリストの格付けとコンセンサス価格目標のみを見ていきます。
S&P 500 には 23 のエネルギー株があり、Power Choose SPDR ETF XLE の株を購入することで、そのグループに簡単に投資できます。.
iShares World Power ETF IXCの構成銘柄を見ると、大型株の名前のリストを拡張できます。、
S&P 500 のすべてのエネルギー株と、米国外に拠点を置く大企業を所有しています。
IXC の上位 5 つの保有銘柄は次のとおりです。
| エージェンシー | ティッカー | 村 | ポートフォリオの% | 「購入」評価を共有します。 | 12月27日価格 | 価格目標 | 12 か月の潜在的な上昇の可能性 |
|
エクソン・モバイル・コーポレーション |
XOM |
私たち |
16.4% |
54% |
110.19 |
118.89 |
7.89% |
|
シェブロン社 |
CVX エクステンション |
私たち |
11.5% |
54% |
179.63 |
190.52 |
6.06% |
|
PLCシェル |
イギリス: SHEL |
英国 |
7.8% |
83% |
23.67 |
29.82 |
25.99% |
|
トータルエナジー SE |
TT |
フランス |
5.6% |
62% |
59.63 |
64.40 |
8.00% |
|
コノコフィリップス |
警官 |
英国 |
5.4% |
83% |
118.47 |
140.84 |
18.88% |
|
出典：ファクトセット |
|||||||
この記事の表の価格は現地通貨です。
IXC は 51 株を保有しています。 株式のスクリーン ショットのリストを拡張するために、S&P 400 中型株指数 MID にエネルギー株を追加しました。
および S&P Small Cap 600 Index SML
リストを 91 社に絞り込み、FactSet が調査した少なくとも 5 人のアナリストがカバーする 83 社に絞り込みました。
コンセンサス価格目標に基づいて、今後12か月間で最も上昇する可能性がある、少なくとも75％の「購入」または同等のバリュエーションを持つリストの20社は次のとおりです。
| エージェンシー | ティッカー | 村 | 「購入」評価を共有します。 | 12月27日価格 | 価格目標 | 12 か月の潜在的な上昇の可能性 |
|
株式会社EQT |
EQエクステンション |
私たち |
83% |
36.34 |
59.14 |
63% |
|
株式会社グリーンプレインズ |
GPRE 拡張機能 |
私たち |
80% |
29.80 |
43.40 |
46% |
|
株式会社カメコ |
CA:CO |
カナダ |
100% |
30.48 |
44.25 |
45% |
|
タロスエナジー株式会社 |
助言 |
私たち |
86% |
19.77 |
28.67 |
45% |
|
Ranger Oil Corp. クラス A |
ROCC |
私たち |
100% |
41.33 |
58.00 |
40% |
|
トルマリンオイル株式会社 |
CA: あなた |
カナダ |
100% |
71.40 |
98.83 |
38% |
|
シティリソース株式会社 |
市民 |
私たち |
100% |
58.82 |
80.83 |
37% |
|
インペックス株式会社 |
JP:1605 |
日本 |
88% |
1,477.00 |
1,965.56 |
33% |
|
ダイヤモンドバックエナジー株式会社 |
牙 |
私たち |
84% |
137.58 |
181.90 |
32% |
|
サントス・リミテッド |
AU:STO |
オーストラリア |
100% |
7.20 |
9.26 |
29% |
|
マタドール・リソーシズ社 |
MTDR 拡張機能 |
私たち |
79% |
57.59 |
73.75 |
28% |
|
リソースコープのナンバープレート |
TRGP拡張 |
私たち |
95% |
73.89 |
94.05 |
27% |
|
セノバス・エナジー株式会社 |
CA: 履歴書 |
カナダ |
84% |
26.24 |
33.22 |
27% |
|
PLCシェル |
イギリス: SHEL |
英国 |
83% |
23.67 |
29.82 |
26% |
|
アンポール リミテッド |
AU:ALD |
オーストラリア |
85% |
28.29 |
35.01 |
24% |
|
EOG Inc リソース |
EOG |
私たち |
79% |
132.08 |
157.52 |
19% |
|
コノコフィリップス |
警官 |
私たち |
83% |
118.47 |
140.84 |
19% |
|
レプソル SA |
IT:担当者 |
スペイン |
75% |
15.05 |
17.88 |
19% |
|
ハリバートン社 |
HAL 拡張機能 |
私たち |
86% |
39.27 |
45.95 |
17% |
|
石油会社マラソン |
MPC 拡張機能 |
私たち |
76% |
116.82 |
132.56 |
13% |
|
出典：ファクトセット |
||||||
会社情報の詳細については、ティッカーをクリックしてください。
ここをクリックして、MarketWatch の見積もりページで無料で入手できる豊富な情報への Tomi Kilgore の詳細なガイドをご覧ください。